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| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
東海祥蘇短債A |
008578 | 2025-12-18 | 1.1738 | 1.1738 | 0.00% | 1.61% | 17.38% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-12-18 | 1.1599 | 1.1599 | 0.01% | 1.37% | 15.99% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債E |
015499 | 2025-12-18 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | 1.51% | 11.00% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-12-18 | 1.0300 | 1.0300 | 0.07% | 0.94% | 3.00% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-12-18 | 1.0275 | 1.0275 | 0.07% | 0.75% | 2.75% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-12-18 | 1.0288 | 1.0288 | 0.03% | 0.99% | 2.88% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-12-18 | 1.0273 | 1.0273 | 0.02% | 0.92% | 2.73% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式A | 022399 | 2025-12-18 | 1.0252 | 1.0252 | 0.12% | 2.51% | 2.52% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式C | 022400 | 2025-12-18 | 1.0221 | 1.0221 | 0.11% | 2.23% | 2.21% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式E | 023256 | 2025-12-18 | 1.0240 | 1.0240 | 0.12% | 2.40% | 2.40% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-12-18 | 1.1634 | 1.2754 | 0.04% | 6.97% | 28.50% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-12-18 | 1.0481 | 1.1541 | 0.05% | -0.53% | 15.47% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2025-12-18 | 0.9779 | 0.9779 | 0.05% | -2.21% | -2.21% | 正常開放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-12-18 | 1.0285 | 1.1745 | 0.01% | 1.20% | 18.23% | 暫停申購 | |
| * | 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 | 015730 | 2025-12-18 | 1.0717 | 1.1167 | 0.00% | -0.32% | 11.71% | 封閉期 |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2025-12-12 | 1.0383 | 1.1543 | 0.01% | 2.37% | 16.20% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂一年定開債發起式 | 017682 | 2025-12-12 | 1.0791 | 1.0791 | -0.01% | 1.08% | 7.91% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個月定開 | 010794 | 2025-12-12 | 1.0831 | 1.1591 | 0.01% | 3.41% | 16.38% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券A | 023707 | 2025-12-18 | 1.1427 | 1.1427 | 0.04% | 0.67% | 0.67% | 正常開放 | |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券C | 023708 | 2025-12-18 | 1.1162 | 1.1162 | 0.04% | 0.50% | 0.50% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券A | 024100 | 2025-12-18 | 1.0446 | 1.0446 | 0.01% | 0.95% | 0.95% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券C | 024101 | 2025-12-18 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% | 0.78% | 0.78% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發起式A | 024097 | 2025-12-18 | 1.0724 | 1.0724 | 0.01% | 0.87% | 0.87% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發起式C | 024098 | 2025-12-18 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% | 0.72% | 0.72% | 正常開放 | |
| * | 東海合益3個月定開債券發起式A | 024017 | 2025-12-18 | 0.9913 | 0.9913 | 0.07% | -0.87% | -0.87% | 封閉期 |
| * | 東海合益3個月定開債券發起式C | 024018 | 2025-12-18 | 0.9881 | 0.9881 | 0.07% | -1.19% | -1.19% | 封閉期 |
| * | 東海合益3個月定開債券發起式D | 024019 | 2025-12-18 | 1.0734 | 1.0734 | 0.07% | -1.09% | -1.09% | 封閉期 |
| 東海美麗中國A | 000822 | 2025-12-18 | 1.2219 | 1.2219 | -0.02% | 3.99% | 22.19% | 正常開放 | |
| 東海美麗中國C | 022346 | 2025-12-18 | 1.2205 | 1.2205 | -0.03% | 3.92% | 22.05% | 正常開放 | |
| 東海啟元添益6個月持有混合發起式A | 023244 | 2025-12-18 | 0.9932 | 0.9932 | -0.09% | -0.68% | -0.68% | 正常開放 | |
| 東海啟元添益6個月持有混合發起式C | 023245 | 2025-12-18 | 0.9897 | 0.9897 | -0.09% | -1.03% | -1.03% | 正常開放 | |
| 東海消費臻選混合發起式A | 019551 | 2025-12-18 | 1.0508 | 1.0508 | 0.12% | 4.23% | 5.08% | 正常開放 | |
| 東海消費臻選混合發起式C | 019552 | 2025-12-18 | 1.0417 | 1.0417 | 0.12% | 3.82% | 4.17% | 正常開放 | |
| 東海數字經濟混合發起式A | 018886 | 2025-12-18 | 1.1614 | 1.1614 | -0.72% | 13.83% | 16.14% | 正常開放 | |
| 東海數字經濟混合發起式C | 018887 | 2025-12-18 | 1.1498 | 1.1498 | -0.72% | 13.39% | 14.98% | 正常開放 | |
| 東?？萍紕恿 | 007439 | 2025-12-18 | 1.6622 | 1.6622 | -1.90% | 46.48% | 66.22% | 正常開放 | |
| 東?？萍紕恿 | 007463 | 2025-12-18 | 1.6098 | 1.6098 | -1.90% | 46.20% | 60.98% | 正常開放 | |
| 東海祥龍（LOF）A | 168301 | 2025-12-18 | 0.9132 | 0.9132 | 0.44% | 9.85% | -8.68% | 正常開放 | |
| 東海祥龍（LOF）C | 022519 | 2025-12-18 | 0.9122 | 0.9122 | 0.44% | 9.74% | -8.78% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個月混合A | 012287 | 2025-12-18 | 0.9382 | 0.9382 | 0.37% | 6.94% | -6.18% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個月混合C | 013377 | 2025-12-18 | 0.9307 | 0.9307 | 0.38% | 6.73% | -6.93% | 正常開放 | |
| 東海核心價值 | 006538 | 2025-12-18 | 1.2434 | 1.2434 | 0.48% | 12.84% | 24.34% | 正常開放 | |
| 東海產業優選混合發起式A | 024678 | 2025-12-18 | 1.0517 | 1.0517 | -0.74% | 5.17% | 5.17% | 正常開放 | |
| 東海產業優選混合發起式C | 024679 | 2025-12-18 | 1.0438 | 1.0438 | -0.74% | 4.38% | 4.38% | 正常開放 | |
| 東海產業優選混合發起式D | 024680 | 2025-12-18 | 0.6847 | 0.6847 | -0.74% | 5.18% | 5.18% | 暫停申購 | |
| 東海產業優選混合發起式E | 024687 | 2025-12-18 | 0.7083 | 0.7083 | -0.74% | 5.17% | 5.17% | 暫停申購 | |
| 東海啟恒混合發起式A | 025355 | 2025-12-18 | 0.9949 | 0.9949 | 0.05% | -0.51% | -0.51% | 正常開放 | |
| 東海啟恒混合發起式C | 025356 | 2025-12-18 | 0.9940 | 0.9940 | 0.05% | -0.60% | -0.60% | 正常開放 | |
| 東海價值臻選混合A | 024683 | 2025-12-18 | 0.9812 | 0.9812 | 0.77% | -1.88% | -1.88% | 正常開放 | |
| 東海價值臻選混合C | 024684 | 2025-12-18 | 0.9808 | 0.9808 | 0.77% | -1.92% | -1.92% | 正常開放 | |
| 東海價值臻選混合D | 024685 | 2025-12-18 | 0.7393 | 0.7393 | 0.76% | -0.94% | -0.94% | 暫停申購 | |
| 東海價值臻選混合E | 024686 | 2025-12-18 | 0.6489 | 0.6489 | 0.76% | -0.95% | -0.95% | 暫停申購 | |
| 東海社會安全 | 001899 | 2025-12-18 | 0.5340 | 0.5340 | 0.00% | 11.72% | -46.60% | 正常開放 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
| 東海祥蘇短債A |
008578 | 2025-12-18 | 1.1738 | 1.1738 | 0.00% | 1.61% | 17.38% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-12-18 | 1.1599 | 1.1599 | 0.01% | 1.37% | 15.99% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債E |
015499 | 2025-12-18 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | 1.51% | 11.00% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-12-18 | 1.0300 | 1.0300 | 0.07% | 0.94% | 3.00% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-12-18 | 1.0275 | 1.0275 | 0.07% | 0.75% | 2.75% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-12-18 | 1.0288 | 1.0288 | 0.03% | 0.99% | 2.88% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-12-18 | 1.0273 | 1.0273 | 0.02% | 0.92% | 2.73% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式A | 022399 | 2025-12-18 | 1.0252 | 1.0252 | 0.12% | 2.51% | 2.52% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式C | 022400 | 2025-12-18 | 1.0221 | 1.0221 | 0.11% | 2.23% | 2.21% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式E | 023256 | 2025-12-18 | 1.0240 | 1.0240 | 0.12% | 2.40% | 2.40% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-12-18 | 1.1634 | 1.2754 | 0.04% | 6.97% | 28.50% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-12-18 | 1.0481 | 1.1541 | 0.05% | -0.53% | 15.47% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2025-12-18 | 0.9779 | 0.9779 | 0.05% | -2.21% | -2.21% | 正常開放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-12-18 | 1.0285 | 1.1745 | 0.01% | 1.20% | 18.23% | 暫停申購 | |
| * | 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 | 015730 | 2025-12-18 | 1.0717 | 1.1167 | 0.00% | -0.32% | 11.71% | 封閉期 |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2025-12-12 | 1.0383 | 1.1543 | 0.01% | 2.37% | 16.20% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂一年定開債發起式 | 017682 | 2025-12-12 | 1.0791 | 1.0791 | -0.01% | 1.08% | 7.91% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個月定開 | 010794 | 2025-12-12 | 1.0831 | 1.1591 | 0.01% | 3.41% | 16.38% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券A | 023707 | 2025-12-18 | 1.1427 | 1.1427 | 0.04% | 0.67% | 0.67% | 正常開放 | |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券C | 023708 | 2025-12-18 | 1.1162 | 1.1162 | 0.04% | 0.50% | 0.50% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券A | 024100 | 2025-12-18 | 1.0446 | 1.0446 | 0.01% | 0.95% | 0.95% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券C | 024101 | 2025-12-18 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% | 0.78% | 0.78% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發起式A | 024097 | 2025-12-18 | 1.0724 | 1.0724 | 0.01% | 0.87% | 0.87% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發起式C | 024098 | 2025-12-18 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% | 0.72% | 0.72% | 正常開放 | |
| * | 東海合益3個月定開債券發起式A | 024017 | 2025-12-18 | 0.9913 | 0.9913 | 0.07% | -0.87% | -0.87% | 封閉期 |
| * | 東海合益3個月定開債券發起式C | 024018 | 2025-12-18 | 0.9881 | 0.9881 | 0.07% | -1.19% | -1.19% | 封閉期 |
| * | 東海合益3個月定開債券發起式D | 024019 | 2025-12-18 | 1.0734 | 1.0734 | 0.07% | -1.09% | -1.09% | 封閉期 |
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